Il MOEX è uno dei mercati finanziari più importanti e grandi del mondo, offrendo ai trader e agli investitori una vasta gamma di opportunità per operare sul mercato russo e su quello internazionale. Con la sua posizione geografica strategica, la forte presenza del settore energetico e delle materie prime e la recente questione Ucraina, il MOEX rappresenta un mercato in continua evoluzione, molto attrattivo per gli speculatori.
In questa guida esploreremo tutti gli aspetti del MOEX, dalla sua struttura organizzativa alla sua regolamentazione, passando per i suoi indici azionari e le sue società quotate in borsa, le opportunità di trading e gli strumenti finanziari disponibili.
| 👍 MOEX | Principale Borsa russa |
| 👌 Ci sono rischi? | Sì, come per ogni informazione finanziaria |
| 🏷️ Cos’è? | Indice della Borsa russa |
| 💻 Come si negozia? | Sulle migliori piattaforme |
| 🥇Miglior broker indici | eToro |
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Indice
Indice MOEX cos’è?
MOEX è l’acronimo di Moscow Exchange, la principale borsa valori della Russia, fondata nel 2011 dalla fusione tra la Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) e la Russian Trading System (RTS).
Il MOEX fornisce una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui il trading di azioni, obbligazioni, derivati, valute e prodotti finanziari strutturati. La borsa ha una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari e ospita alcune delle società più importanti della Russia, tra cui Gazprom, Sberbank, Rosneft e Lukoil. La Moscow Exchange è controllata dalla Banca Centrale della Federazione Russa e dalla Fondazione di beneficenza finanzialexchange.ru.
Come investire nel MOEX
Esistono diversi modi per investire nel MOEX, tra cui l’acquisto diretto di azioni, l’utilizzo di contratti per differenza (CFD) o di fondi negoziati in borsa (ETF). Vediamo ciascuna di queste opzioni più nel dettaglio.
- L’acquisto diretto di azioni del MOEX è un’opzione per gli investitori che desiderano possedere una quota di un’azienda specifica quotata in borsa. Gli investitori possono acquistare azioni di società quotate sulla borsa di Mosca attraverso il proprio Broker, in genere pagando una commissione di trading. Tuttavia, è importante ricordare che investire in singole azioni comporta anche un maggior rischio rispetto ad altri tipi di investimenti.
- L’utilizzo dei CFD consente agli investitori di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle azioni del MOEX senza dover acquistare direttamente le azioni. Inoltre questi Contratti per Differenza offrono la possibilità di puntare anche su indici e materie prime, offrendo altri modi per investire indirettamente sul MOEX.
Gli investitori possono speculare sul movimento dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso, e utilizzare l’effetto leva per aumentare la loro esposizione al mercato. - Gli ETF sono un’altra opzione per investire nel MOEX. Sono fondi negoziati in borsa che cercano di replicare le prestazioni di un indice di mercato specifico, come il MOEX Russia Index. Gli investitori possono acquistare quote di ETF tramite il proprio Broker e trarre profitto dalle prestazioni del mercato sottostante, beneficiando della diversificazione offerta dal fondo. Anche gli ETF possono essere negoziati tramite i CFD.
Nel prossimo paragrafo vedremo quale piattaforma usare per investire sul Moscow Exchange sfruttando tutte e tre le opzioni viste qui.
Migliore piattaforma per il trading sul MOEX
Se cercate un Broker affidabile e regolamentato che permetta l’acquisto diretto di azioni e il trading dei CFD (che include ETF, Materie prime e indici di borsa) vi consigliamo il leader di mercato: eToro.
eToro è una piattaforma di trading che consente di negoziare una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui le azioni quotate sul MOEX, il principale mercato azionario russo. Ecco una guida passo passo su come utilizzare eToro per fare trading sul Moscow Exchange:
- Registratevi su eToro: Il primo passo è creare un account gratuito su eToro. Per farlo, andate sul sito web di eToro e cliccate su “Iscriviti”. Inserite i vostri dati personali, compresi nome, cognome, indirizzo email e una password sicura.
- Verificate l’account: Per negoziare su eToro, dovete verificare il vostro account fornendo una copia del documento di identità e un documento che dimostri il vostro indirizzo di residenza.
- Depositate i fondi: Dopo aver verificato il vostro account, dovete depositare fondi sulla vostra piattaforma eToro. Potete farlo con diversi metodi di pagamento, tra cui carte di credito, bonifici bancari e portafogli elettronici come PayPal e Skrill.
- Cercate le azioni quotate sul MOEX: Una volta depositati i fondi, cercate le azioni MOEX nella barra di ricerca nella parte superiore della piattaforma eToro. Cliccate sul titolo che vi interessa e vedrete una panoramica di tutte le informazioni che riguardano il singolo titolo o CFD, tra cui il prezzo attuale e la variazione percentuale.
- Aprite una posizione: Per aprire una posizione sulla piattaforma eToro, fate clic sul pulsante “Investi” . Inserite l’importo che desiderate investire e scegliete se acquistare o vendere il titolo.
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Come funziona il MOEX
Il MOEX è calcolato come un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle azioni quotate. Ciò significa che le società con una capitalizzazione di mercato più alta avranno un peso maggiore sull’indice rispetto alle società con una capitalizzazione di mercato inferiore.
Il valore dell’indice MOEX è calcolato come la somma del valore di mercato di tutte le azioni quotate nell’indice, diviso per un coefficiente di scala noto come “divisore dell’indice”. Il dividendo dell’indice è regolarmente aggiornato per riflettere eventi come suddivisioni delle azioni, aumenti di capitale, distribuzioni di dividendi e altre modifiche alle società quotate.
L’indice è calcolato in tempo reale durante l’orario di negoziazione, che va dalle 10:00 alle 18:50, ora di Mosca, dal lunedì al venerdì.
Principali indici MOEX
Il Moscow Exchange ha diversi indici di mercato che riflettono le prestazioni delle aziende quotate sulla borsa di Mosca anche se il principale è identificato semplicemente come MOEX. Ecco alcuni dei principali indici della Borsa di Mosca:
- MOEX Russia Index: L’indice di riferimento del Moscow Exchange che segue le prestazioni delle società quotate in Russia. Comprende le società con la capitalizzazione di mercato più alta che soddisfano i criteri di liquidità.
- MOEX 10: Questo indice segue le prestazioni delle 10 società con la capitalizzazione di mercato più alta quotate sul Moscow Exchange.
- MOEX Russia Bond Index: Questo indice segue le prestazioni dei titoli di Stato russi e dei titoli societari quotati sulla borsa di Mosca.
- RTS Index: L’indice RTS (Russian Trading System) segue le prestazioni delle società quotate sulla borsa di Mosca in rubli russi e in valuta estera.
- MOEX Innovation Index: Questo indice segue le prestazioni delle società quotate sul Moscow Exchange che investono in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
Ci sono anche altri indici del Moscow Exchange che si concentrano su specifici settori o categorie di società quotate sulla borsa di Mosca, ma il principale è il MOEX Russia Index.
Indice MOEX composizione
Il MOEX Russia Index è composto da 40 società russe che coprono diversi settori, come il petrolio e il gas, le banche, le telecomunicazioni, la metallurgia, il commercio al dettaglio e altri settori.
Ecco l’elenco dei componenti del Moex, ordinati per capitalizzazione di mercato:
- Sberbank Rossii – Capitalizzazione di mercato: 5,00T
- Sberbank Rossii Pref – Capitalizzazione di mercato: 5,00T
- Gazprom PAO – Capitalizzazione di mercato: 4.15T
- Rosneft – Capitalizzazione di mercato: 3,72T
- Lukoil – Capitalizzazione di mercato: 3,04T
- Norilskiy Nikel – Capitalizzazione di mercato: 2,23T
- Polyus – Capitalizzazione di mercato: 1,45T
- Surgutneftegas (Pref) – Capitalizzazione di mercato: 1,21T
- PhosAgro – Capitalizzazione di mercato: 931,11B
- Tatneft Pref – Capitalizzazione di mercato: 909,90B
- Tatneft – Capitalizzazione di mercato: 901,80B
- AK Transneft Pref – Capitalizzazione di mercato: 870,28B
- Surgutneftegas – Capitalizzazione di mercato: 847,94B
- Severstal – Capitalizzazione di mercato: 824,15B
- OK Rusal MKPAO – Capitalizzazione di mercato: 619,27B
- Yandex – Capitalizzazione di mercato: 520,74B
- ALROSA ao – Capitalizzazione di mercato: 476,03B
- Mobile TeleSystems – Capitalizzazione di mercato: 456,16B
- Magnit – Capitalizzazione di mercato: 444,17B
- MMK – Capitalizzazione di mercato: 437,03B
- PIK Group – Capitalizzazione di mercato: 433,29B
- Novatek – Capitalizzazione di mercato: 378,09B
- Fgk Rusgidro PAO – Capitalizzazione di mercato: 351.96B
- NLMK PAO – Capitalizzazione di mercato: 280,8B
- Bank VTB PAO – Capitalizzazione di mercato: 283,69B
- Moskovskaya Birzha OAO – Capitalizzazione di mercato: 247,19B
- X5 Retail Group – Capitalizzazione di mercato: 242,92B
- TCS Group Holding PLC – Capitalizzazione di mercato: 211,83B
- Moskovskiy Kreditnyi Bank OAO – Capitalizzazione di mercato: 218,20B
- Rostelecom – Capitalizzazione di mercato: 217,45B
- Ozon – Capitalizzazione di mercato: 184,24B
- AeroFlot – Capitalizzazione di mercato: 149,81B
- AFK Sistema – Capitalizzazione di mercato: 144,50B
- FGC UES – Capitalizzazione di mercato: 134.79B
- Unipro – Capitalizzazione di mercato: 117.71B
- Polymetal – Capitalizzazione di mercato: 99,59B
- HeadHunter ADR – Capitalizzazione di mercato: 57,65B
- VK DRC – Capitalizzazione di mercato: 51,28B
- Globaltrans Inv – Capitalizzazione di mercato: 44,84B
- Ros Agro PLC – Capitalizzazione di mercato: 27,5B
MOEX index grafico
Ecco il grafico dell’andamento del MOEX negli ultimi anni, che mostra l’ascesa dell’indice della Borsa di Mosca fino allo scoppio della guerra Russie-Ucraina, che ha fatto crollare drammaticamente l’indice del Moscow Exchange:
Borsa Mosca andamento
Il Moscow Exchange è la borsa valori principale russa e si trova a Mosca. Nel corso degli anni (dal 2011) il MOEX ha visto un notevole aumento del volume di scambi, grazie all’aumento del numero di società quotate e al miglioramento della trasparenza e dell’efficienza del mercato russo.
L’andamento dell’indice della Borsa di Mosca è stato caratterizzato da una notevole volatilità, spesso influenzata da fattori geopolitici come le sanzioni internazionali e l’instabilità politica in Russia. Tuttavia, negli ultimi anni prima dello scoppio del conflitto con l’Ucraina, la borsa russa ha visto un aumento costante del valore delle azioni, grazie alla crescita dell’economia russa e all’aumento dell’interesse degli investitori stranieri per il mercato azionario russo.
Nel 2021 in particolare, il MOEX ha visto una forte crescita, con un aumento del 30% nel primo semestre dell’anno, grazie alla ripresa economica post-pandemia e all’aumento dei prezzi del petrolio. Tuttavia, la borsa è stata influenzata negativamente dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina, che hanno portato a un calo dei prezzi delle azioni e al definitivo crollo dell’indice dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina.
Grazie ai CFD, di cui abbiamo ampiamente parlato, c’è la possibilità di andare in cerca di un profitto sia che il Moscow Exchange aumenti di valore, sia che continui a crollare. Questi Contratti per Differenza infatti permettono di puntare sia al rialzo che al ribasso, sfruttando la leva finanziaria.
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Altri indici per investire
Conclusioni
Il MOEX rappresenta il principale mercato finanziario della Russia, offrendo una vasta gamma di prodotti su cui investire, dalle azioni agli ETF, ai futures e alle opzioni. La sua posizione geografica strategica e l’instabilità economica del paese lo rendono un’opzione interessante per gli investitori e gli speculatori che cercano di espandere il proprio portafoglio in mercati emergenti.
L’economia russa è altamente dipendente dalle materie prime e sottoposta a cambiamenti politici repentini, fattori che possono influire sulla stabilità del MOEX. Tutto questo genera volatilità che gli speculatori, i day trader e gli scalper vedono principalmente come un vantaggio.
I trader e gli investitori devono valutare attentamente i rischi e le opportunità del mercato russo e valutare con estrema prudenza le strategie da adottare sul MOEX. Il primo step è testate la vostra migliore strategia in Demo, prima di passare ai mercati reali:
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FAQ
Il MOEX è la borsa valori di Mosca, il principale mercato finanziario della Russia.
Tra i titoli più importanti presenti sul Moscow Exchange ci sono Gazprom, Sberbank, Lukoil, Rosneft, Norilsk Nickel, e molte altre aziende quotate in Russia.
Sì, è possibile investire nel Moscow Exchange anche se non si è residenti in Russia. Ci sono diverse piattaforme di trading che permettono di investire attraverso CFD o ETF.
Esistono diversi siti e app che permettono di monitorare l’andamento del Moscow Exchange e dei suoi titoli in tempo reale, tra cui il sito ufficiale della borsa di Mosca e il Broker eToro.
