Un sistema di trading si basa su determinate impostazioni con determinate regole relative all’acquisto e alla vendita nei mercati finanziari. Ottiene un’analisi statistica di un numero di operazioni e contiene prestazioni passate che hanno generato profitti da esso. Prima di nominare questa strategia come un sistema di trading, passa sotto una serie di test per garantire il suo successo e la capacità di rimanere efficace per un periodo di tempo.
Una strategia di trading non garantirà mai un profitto fisso. È composto da alcuni algoritmi o aggiustamenti che forniranno segnali di ‘buy’ e ‘vendita’ al profitto in un breve lasso di tempo. Non garantirà mai una cifra di guadagno fissa poiché il mercato cambia continuamente e anche i nuovi aggiustamenti agli algoritmi o al sistema di trading devono cambiare. I sistemi di trading sono spesso visti nel tempo, con mercati azionari e forex che forniscono costantemente segnali di acquisto o vendita.
Attualmente i sistemi di trading più comuni sono basati sullo swing trading, che mantiene posizioni o ne apre di nuovi mentre c’è un trend, e anche sistemi di trading intra day, che sfruttano le tendenze infragiornaliere e chiudono qualsiasi posizione alla fine del giorno corrente .
Sistemi di trading automatici
A causa dei progressi tecnologici, molti trader scelgono di sviluppare indicatori automatici o sistemi di trading automatici. Questi sistemi automatici immettono ordini di compravendita sul mercato senza la necessità di una persona reale. La maggior parte di questi sistemi automatici sono software basati su computer integrati con determinate regole che consentono al software di eseguire e prendere decisioni commerciali senza la necessità di un individuo.
Mercati finanziari utilizzati da sistemi automatizzati
Qualsiasi sistema di trading automatico può essere incorporato in qualsiasi mercato finanziario. Il sistema conosciuto nel mercato azionario si chiama High Frequency Trading (HFT).
HFT utilizza computer di alto livello in cui opera a velocità costante e rapida. La velocità di ogni HFT è attraverso algoritmi. Questi algoritmi analizzano ed eseguono gli ordini sul mercato a velocità molto elevate. In breve, più veloce è l’esecuzione, più redditizio … più lento, meno redditizio. L’esecuzione di HFT rappresenta quasi il 50% del volume di una borsa.
Esistono anche sistemi automatici in altri mercati finanziari. Nel mercato dei futures, poiché gli strumenti negoziati hanno una data di scadenza, il sistema di trading automatizzato sa di chiudere le posizioni non oltre la data di scadenza, liquidando l’utile o la perdita in tutti gli ordini eseguiti. Nel trading forex, non è necessario preoccuparsi delle date di scadenza. Ogni mercato offre diversi scenari di trading; quindi ogni sistema commerciale deve essere appropriato per quel mercato specifico. In altre parole, un sistema di trading automatico non è lo stesso per i mercati azionari, futures e forex. Ognuno ha diverse regole di esecuzione e liquidità del mercato.
Le società dedite esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di trading inseriscono i loro sistemi di trading nel server del broker. Una connessione diretta alla liquidità e all’esecuzione del mercato è essenziale per la loro strategia per evitare interruzioni e guasti del server. Poiché il broker fornisce liquidità diretta, tutti gli ordini possono essere eseguiti senza la necessità di coinvolgimento di terze parti.
Chi mette in pratica i sistemi di trading, può provare uno dei migliori broker al mondo. Ad oggi gli analisti del settore concordano che il servizio di trading con migliore resa è quello proposto gratuitamente dal broker XTB a coloro che sono registrati sulla sua piattaforma.
Chi si registra al broker può ricevere a costo zero suggerimenti dettagliati e validi di negoziazioni da eseguire sui più importanti mercati come il Forex, le commodity o l’azionario. I numeri restituiscono una performance eccellente. Il servizio di trading è funzionale e molto apprezzato da chi se ne avvale. Per fare un test puoi fare un click qui e attivare subito un conto di trading su XTB.
La necessità di sistemi di trading automatici
Questi sistemi automatici sono necessari per raggiungere un obiettivo. Il loro scopo è quello di seguire un piano che sopporti le perdite quando arriverà ed eseguirà benefici quando sarà il momento giusto. Il sistema di trading automatizzato è progettato per mantenere la redditività e spegnerlo quando si verificano errori. Il sistema di trading automatico si attiene strettamente alle regole che è programmato seguire, rimuovendo qualsiasi decisione umana. Aiuta la strategia a mantenere un registro pulito ed evitare qualsiasi decisione psicologica da parte di una persona in merito alla possibilità di chiudere un ordine o lasciare l’ordine aperto per un periodo di tempo più lungo.
Se operiamo manualmente seguendo i segnali forniti dal sistema commerciale, possiamo essere influenzati dalle nostre emozioni e finire per rovinare un sistema commerciale. Qualsiasi guadagno o perdita può variare poiché sono lasciati alle credenze di un esecutore. Una strategia di trading automatica è già stata testata e ha stabilito una probabilità statistica. Può cambiare tutto se lo lasciamo alle emozioni di un individuo. Questo è il motivo per cui molte società e operatori commerciali indipendenti optano per la creazione di sistemi automatizzati: aiutano a evitare decisioni basate sulle proprie emozioni e piuttosto a lasciare che la loro strategia faccia tutto il lavoro.
