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Strategia di trading a dissolvenza: Come funziona

La Strategia di trading a dissolvenza è la strategia di negoziazione contraria rispetto alla tendenza prevalente del mercato e può essere molto redditizia con le giuste condizioni di mercato. Utilizzare la dissolvenza in parole semplici significa fare l’opposto di ciò che solitamente dovrebbe essere fatto.

Che cos’è una dissolvenza?

La Strategia di trading a dissolvenza si riferisce a una strategia di investimento contrarian utilizzata per negoziare contro il trend primario. La “dissolvenza del mercato” è in genere una strategia ad alto rischio ed è generalmente utilizzata da operatori esperti che sono consapevoli del rischio intrinseco implicato in un approccio che va contro la direzione indicata dal mercato convenzionale.

Un uso meno comune del termine dissolvenza si riferisce all’incapacità di un broker di onorare una quotazione pubblicata quando un cliente desidera scambiare.

Migliori piattaforme di Trading

Di seguito, una lista con le migliori piattaforme regolamentate e professionali, sulle quali è possibile operare sfruttando la Strategia di trading a dissolvenza.

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    Piattaforma: trade
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    Licenza: Cysec
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    Broker più adatti a testare la dissolvenza

    Dotarsi di una piattaforma valida è il primo passo verso un trading profittevole. Di seguito, i migliori Broker per operare con la Strategia di trading a dissolvenza.

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    Comprensione della dissolvenza

    Un trader che opera con la Strategia di trading a dissolvenza venderebbe quando un prezzo sta salendo e comprerebbe quando sta calando. La premessa alla base di una strategia di dissolvenza è che il mercato ha già preso in considerazione tutte le informazioni e le ultime fasi di una mossa sono alimentate da operatori che sono più lenti a reagire, aumentando così la probabilità di un’inversione della spinta iniziale.

    “Dogs of the Dow” è una popolare Strategia di trading a dissolvenza.

    Un esempio di Strategia di trading a dissolvenza includerebbe l’acquisto al calo del prezzo e la vendita al rialzo del prezzo. La dissolvenza è in genere una strategia volatile, ma che offre il potenziale per guadagni significativi a breve termine .

    Richiede poco in termini di analisi, ma il rischio che la tendenza continui è sempre presente. Fondamenti di un’azienda o azione sui prezzi o una combinazione dei due può essere usato a dissolvenza.

    Ad esempio, un investitore può acquistare un titolo dopo un avvertimento sui profitti perché ritiene che il mercato abbia reagito in modo eccessivo. Gli investitori che utilizzano strategie a dissolvenza, vengono spesso definiti “investitori contrarian“.

    Strategia a dissolvenza sulle Notizie

    La dissolvenza sui dati economici è una strategia forex popolare. Ogni settimana, un calendario economico globale elenca importanti eventi economici, come annunci sui tassi di interesse, dati sull’occupazione, rapporti sull’attività economica e discorsi della banca centrale.

    I trader a dissolvenza sulle notizie economiche operano nella direzione opposta alla notizia appresa.

    Ad esempio, se i salari mensili non agricoli confermano le aspettative degli economisti, un trader potrebbe vendere coppie di dollari statunitensi, come USD / JPY e USD / CHF, e acquistare coppie come EUR / USD e GBP / USD.

    esempio Strategia trading dissolvenza

    I trader esperti hanno ritenuto prudente attendere un po’ dopo un comunicato stampa prima di entrare in uno scambio. Ciò consente ai giocatori “più grandi”, e oggi ai modelli di trading algoritmico , di agire in base alle notizie, ma offre comunque ampie opportunità ai trader regolari di digerire e catturare la maggior parte della tendenza se le notizie sono a dissolvenza.

    La volatilità è in genere elevata per diverse ore dopo il rilascio dei rapporti economici, quindi l’utilizzo di uno stop più ampio può aiutare a evitare di essere sbalzato fuori da una posizione.

    Come funziona una dissolvenza?

    Gli investitori a dissolvenza adorano fare ciò che è sfavorevole. Tendono ad acquistare quando tutti gli altri vendono, vendono quando tutti gli altri acquistano e aspettano quando tutti gli altri sono attivi. Il risultato è che il contrarian spesso acquista una sicurezza economica che tutti vendono e vende una sicurezza che tutti gli altri cercano di acquistare.

    I trader a dissolvenza spesso cercano titoli con un rapporto prezzo / utili basso. Quando il mercato sale, a volte preferiscono titoli di valore a titoli in crescita ; quando il mercato scende, spesso favoriscono la crescita delle azioni rispetto alle azioni di valore.

    I cani del Dow

    La strategia Dogs of the Dow è una popolare strategia di trading a dissolvenza in base alla quale gli investitori acquistano i titoli con il rendimento più elevato nella media industriale di Dow Jones. Quando una delle azioni dell’investitore aumenta così tanto da non essere più uno dei dieci titoli con rendimento da dividendi più alti, li vende, catturando il guadagno e reinvestendo i proventi nel nuovo “cane”.

    Strategia di dissolvenza in movimento

    Usando questa strategia, un trader venderà aspettandosi che lo slancio svanisca mentre è in una tendenza rialzista, e un trader acquisterà con l’aspettativa che la mossa svanisca e si inverta mentre il mercato è in una tendenza al ribasso.

    Esistono due componenti principali di una strategia di dissolvenza in movimento:

    1. Non sbiadire (dissolvere) le forti tendenze del mercato, andare contro le forti tendenze del mercato è un gioco perdente.
    2. Dissolvere una tendenza con successo non è facile perché le tendenze possono continuare a rimanere in movimento per lunghi periodi.

    Dissolvenza in movimento: Come funziona

    La maggior parte dei picchi di prezzo si verificano su base intraday, quindi è meglio usare una strategia di trading giornaliera per “dissolvere” i picchi di prezzo. La dissolvenza richiede un approccio contrarian e molti dei più importanti gestori di hedge fund si promuovono come commercianti contrarian.

    Strategia 1

    Il presupposto principale dietro le strategie di dissolvenza è che la tendenza è ipercomprata / ipervenduta o che la mossa non ha lo slancio per continuare .

    Il consolidamento o la variazione delle condizioni di mercato sono l’ambiente di trading ideale per attenuare i picchi di prezzo. In primo luogo, un trader deve trovare un mercato di ampio respiro. Fortunatamente, il mercato trascorre la maggior parte del tempo in condizioni variabili, il che significa che questa strategia di trading può essere utilizzata frequentemente.Intervallo di trading GBP / USD proprio prima della campana di apertura della sessione di Londra

    Il grafico sopra mostra il range di trading GBP / USD proprio prima della campana di apertura della sessione di Londra. Perché questa strategia funzioni, un trader non ha bisogno di indovinare in quale direzione il mercato salirà, e invece guarda solo il mercato muoversi naturalmente e reagire in seguito.

    Strategia 2

    La seconda condizione da soddisfare per usare la dissolvenza è che il picco di prezzo deve avvenire da un livello tecnico significativo (supporto / resistenza; altalena / bassa; numeri psicologici).

    Nel nostro caso, la coppia GBP / USD scende al livello di supporto e inizia rapidamente a “dissolversi”. Puoi acquistare subito quando viene raggiunto il livello di supporto oppure puoi utilizzare una strategia di ingresso più prudente come segue:

    • Attendere che il mercato inizi a dissolversi e ad allontanarsi dal livello di supporto.
    • Segnare l’altezza della candela sul tuo grafico quando è iniziato il sell-off.
    • Effettuare un ordine a limite di acquisto per allungare una volta che il massimo è stato superato.

    Esempio fade

    Contieni il rischio

    Quando fai trading a dissolvenza, mantieni il rischio contenuto per prevenire potenziali perdite. Non dimenticare di utilizzare uno stop loss protettivo per ridurre al minimo l’eventuale perdita nel caso in cui il commercio vada storto.

    Dopo l’attivazione dell’ordine, posizionare lo stop loss protettivo al di sotto del livello di supporto. Puoi aggiungere un buffer di 5-10 pips per proteggerti da possibili falsi breakout .
    La prossima cosa che devi stabilire è il tuo take profit ideale, che dovrebbe essere sempre almeno due o tre volte più del tuo stop loss.

    La Strategia di trading a dissolvenza conviene?

    Gli investitori che fanno sempre il contrario di quello che fa la massa hanno uno stomaco forte, un senso di indipendenza e una capacità di resistere alle tentazioni di andare con la folla. Ciò può significare dover raccogliere alcune perdite.

    Gli investitori a dissolvenza non hanno sempre ragione, ma questa filosofia ha attratto molti investitori nel corso degli anni. Persino Burton Malkiel, che ha sviluppato la teoria della camminata casuale , secondo cui non esiste un modo affidabile per battere il mercato a lungo termine, riconosce che le strategie contrarian possono avere successo. Tendono a sovraperformare altre strategie di trading a causa del mercato perchè le inversioni si basano spesso su fatti economici piuttosto che sulla psicologia degli investitori.

    È importante notare che gli investimenti a dissolvenza spesso funzionano meglio per gli investitori che hanno analizzato i fondamenti delle società in cui investono (analisi fondamentale). Le aziende con solidi team di gestione, prodotti innovativi, processi efficienti e buoni margini di profitto possono spesso essere impopolari per il pubblico.

    Conclusioni

    Il trading a dissolvenza significa attendere il picco iniziale del prezzo e scambiare solo dopo, senza lasciarsi trascinare dall’istinto di entrare subito nel trade. Il primo picco è di solito una reazione istintiva progettata per ingannare molti trader a lanciarsi nel mercato nella direzione sbagliata.

    Anche se il trading a dissolvenza può sembrare rischioso perché stai negoziando in controtendenza, può essere estremamente redditizio se usato in modo appropriato. Questo perché il mercato trascorre la maggior parte del tempo a consolidarsi, che è dove si verificano la maggior parte dei picchi di prezzo.

    Per esercitarti a individuare le possibili applicazioni della strategia a dissolvenza puoi accedere alle piattaforme demo di eToro, Trade.com o XTB

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    Sull'autore

    Valerio Sanna

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