Il Triangolo simmetrico è il modello di grafico a triangolo più comune. Comprende fluttuazioni di prezzo in cui ogni movimento, alto o basso, è inferiore rispetto al precedente. Questo movimento dei prezzi a spirale crea la struttura di un Triangolo simmetrico. Mentre si forma un Triangolo simmetrico, l’attività di negoziazione diminuisce fino a raggiungere l’apice del triangolo.
Molti tecnici ritengono che se un titolo si sta radunando prima di un Triangolo simmetrico, il titolo alla fine romperà al rialzo. Viceversa se un titolo sta crollando prima che si formi un Triangolo simmetrico, il prezzo dovrebbe rompere al ribasso.
Entrambe queste ipotesi sono sbagliate. I triangoli simmetrici forniscono poca o nessuna indicazione sulla direzione in cui il prezzo alla fine romperà il triangolo.
Indice
Il breakout del Triangolo simmetrico
Tieni a mente questo: man mano che ci si avvicina all’apice del triangolo c’è una mancanza di volume e movimento dei prezzi che crea un modello a spirale, quindi è semplicemente impossibile valutare in che modo un triangolo simmetrico si romperà.
Ci sono due componenti chiave per un breakout (rottura) del Triangolo simmetrico: prezzo e volume.
- Per un breakout al rialzo, si desidera che il prezzo chiuda decisamente al di fuori della formazione del triangolo con un incremento in volume.
- Anche i breakout al ribasso richiedono una decisa riduzione dei prezzi della formazione, ma il volume non deve mostrare un aumento significativo dell’attività. Se noti una ripresa del volume in caso di rottura, le probabilità sono che si tratti di un falso segnale e che il prezzo probabilmente tornerà al rialzo.
Questa strategia deve necessariamente essere eseguita su piattaforme serie ed affidabili. Occorrerà un Broker con un’interfaccia semplice e funzionale come eToro. Inoltre, aspetto di primaria importanza, sarà necessario affidarsi ad operatori autorizzati dalla CONSOB.
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Esempio di Triangolo simmetrico
Sopra puoi vedere un classico esempio di triangolo simmetrico su un grafico.
Se tracciamo una linea orizzontale attraverso il bordo destro del triangolo, divideremo il suo angolo in due parti uguali.
Questo è il requisito di cui abbiamo bisogno per confermare questo schema sul grafico. Si noti inoltre che il livello inferiore del triangolo inizia dopo il livello superiore.
In un vero triangolo simmetrico su un pezzo di carta, i due lati devono essere ugualmente lunghi. Tuttavia, su un grafico questo è impossibile. La ragione di ciò è che il prezzo delle azioni non è in grado di tracciare un massimo e un minimo nello stesso momento.
Ricordiamoci che l’asse x su ogni grafico di borsa si riferisce al tempo.
Si noti inoltre che il breakout iniziale del Triangolo simmetrico sull’immagine è ribassista. Il prezzo prima rompe il livello inferiore della formazione. Tuttavia, il prezzo cambia direzione e rompe il livello superiore del triangolo con un grande slancio rialzista che arriva con il nuovo giorno di negoziazione.
Questo è un risultato normale quando si analizzano i triangoli, in particolare il Triangolo simmetrico. Dopotutto, la direzione in cui si romperà il triangolo (breakout) è sconosciuta prima della comparsa del triangolo stesso. Per questo motivo, se vedi sbirciare il prezzo attraverso uno dei livelli, ciò non significa che hai un breakout. In molti casi potrebbe essere meglio attendere che il prezzo si sviluppi, prima di convalidare la rottura.
Fare trading sul modello del Triangolo simmetrico
Come abbiamo detto, il trucco è quello di analizzare il breakout. Dopo aver identificato il breakout e la sua direzione, è quindi necessario definire l’obiettivo e il rischio del trade.
Per fare questo ci serve una piattaforma per i contratti CFD, un Broker che permetta di eseguire gli ordini molto rapidamente e con precisione, possibilmente con la possibilità di utilizzare il software Metatrader 4, il più usato sul mercato dei CFD.
Teniamo presente che questi contratti (i CFD) ci permettono di operare in molti mercati finanziari, fra cui: Azioni, Indici, Valute, Materie prime, ETF, Criptovalute, ecc.
In ognuno di questi Asset è possibile utilizzare la strategia del Triangolo simmetrico, sta a noi decidere su quali mercati preferiamo operare.
A differenza del trading di azioni di tipo classico, fare trading con i Cfd è molto più semplice e diretto. I Cfd non comportano il possesso vero e proprio del bene che intendi scambiare. Di conseguenza, non comportano neanche il pagamento dei costi di commissione, gestione nè tantomeno delle imposte di bollo.
Fra i Broker che abbiamo elencato XTB è il più adatto a questo tipo di operatività, inquanto offre gratuitamente la famosa piattaforma Metatrader 4, ideale per identificare i Triangoli simmetrici grazie ai numerosi indicatori a disposizione.
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Identificare il vero breakout
Un ottimo strumento di trading per individuare veri e propri breakout è l’indicatore del volume. La ragione di ciò è che in genere si verificano veri e propri breakout durante elevati volumi di negoziazione ed elevata volatilità.
I breakout falsi compaiono a volumi bassi e sembrano più un intervallo piuttosto che un breakout. Poiché i livelli di qualsiasi Triangolo sono inclinati, un movimento a volte porta il prezzo al di fuori dei lati dei triangoli. In questo modo i trader vengono attirati dal fatto che ci sia un breakout sul grafico.
Vediamo come individuare veri e propri breakout del Triangolo simmetrico con l’aiuto dell’indicatore del volume.
Sopra vediamo un grafico a 5 minuti di General Motors del 12 maggio 2015 in cui un Triangolo simmetrico si è sviluppato durante un’intera giornata di negoziazione.
Nel cerchio rosso vediamo un falso breakout. Si noti che i volumi durante questo breakout sono relativamente bassi e rimangono bassi nei periodi successivi. Più tardi assistiamo a un breakout rialzista quando i volumi degli scambi aumentano. Questo è il vero breakout che dovrebbe essere scambiato.
Il target del Triangolo simmetrico (Take Profit)
Ogni modello di grafico scambiato dovrebbe “dirti” qual è il tuo obiettivo di trading. La ragione di ciò è che i modelli grafici hanno un target, che è ben noto ai trader più esperti.
Ricorda questo: quando scambi su modelli grafici, il tuo obiettivo minimo è uguale alla dimensione del modello stesso. Questa è una regola importante che dovrebbe sempre essere nella tua mente quando scambi basandoti su modelli grafici. La formazione simmetrica del triangolo non è diversa.
Per misurare la dimensione del triangolo simmetrico, è innanzitutto necessario estendere il lato più corto in modo che corrisponda alla lunghezza dell’altro lato. La dimensione del terzo lato del triangolo (che manca) è la dimensione del movimento di prezzo che dovresti perseguire: il tuo target.
L’immagine qui sotto ti aiuterà a capire meglio la dimensione del target nel modello grafico del Triangolo simmetrico.
L’esempio qui sopra è il grafico a 2 minuti di Citigroup dal 14 aprile 2016. Le linee blu sul diagramma formano il Triangolo simmetrico. Abbiamo aggiunto un’estensione del livello superiore: la linea rossa sul grafico per misurare il terzo lato del Triangolo simmetrico.
Il terzo lato è l’area verde tra i due lati del triangolo, lunga $ 0,46 (46 centesimi). Prendiamo questa lunghezza e la applichiamo subito dopo aver identificato il breakout nella formazione. Questo è l’obiettivo minimo (Take Profit), il target che dovremmo perseguire nel modello di trading. In questo caso si tratta di uno scenario di inversione.
Analisi del rischio nel Triangolo simmetrico (Stop Loss)
Dal momento che sappiamo come distinguere il vero breakout dal falso breakout e conosciamo già il nostro obiettivo target del Triangolo simmetrico, è tempo di discutere i rischi di questa strategia.
Devi sempre conoscere l’importo che sei disposto a rischiare prima di effettuare qualsiasi operazione. Se hai bisogno di rischiare più di quanto hai impostato nel tuo piano di trading, semplicemente non tradare.
Si agisce allo stesso modo con il Triangolo simmetrico. La posizione corretta di uno Stop Loss nel trading col Triangolo simmetrico è al di sotto del lato opposto al breakout.
Tuttavia, questo livello è variabile perchè il lato è inclinato. Quindi, dove dovremmo posizionare Stop? Dai un’occhiata all’azione dei prezzi nel Triangolo simmetrico.
- Se il vero breakout è rialzista, posiziona lo stop sotto il livello più basso del triangolo, sotto un prezzo più basso.
- Se il breakout è ribassista, posiziona lo stop loss sopra il livello superiore del triangolo.
Allo stesso tempo, prova a perseguire un rapporto vincite / perdite di almeno 2: 1. Dai un’occhiata a questa immagine che ti spiegherà dove posizionare il tuo stop quando segui il grafico di un Triangolo simmetrico:
Questo è lo stesso grafico a 2 minuti di Citigroup visto prima. Questa volta, abbiamo incluso due punti di Stop Loss nel grafico. Notare le due frecce nere sotto il livello inferiore del triangolo. Identificano gli ultimi due minimi, che fanno parte della linea di supporto del Triangolo simmetrico. Questi due livelli sono ottimi punti per posizionare lo Stop Loss.
Dove posizionare lo Stop Loss
Il nostro obiettivo di profitto minimo è di $ 0,46 al di sopra del prezzo di entrata, che è un obiettivo dell’1,04%. Il primo Stop Loss è dello 0,28% inferiore al prezzo di entrata e il secondo Stop Loss è dello 0,45% inferiore al prezzo di entrata.
Se scegli lo Stop Loss (1) otterrai il seguente rapporto vincite / perdite:
- 1,04: 0,28 = 1,04 / 0,28: 0,28 / 0,28 = 3,71: rapporto vincite / perdite
Ciò soddisfa il nostro rapporto di vincita / perdita minimo 2: 1.
Se scegli il secondo Stop Loss, otterrai il seguente rapporto vincite:
- 1.04: 0.45 = 1.04 / 0.45: 0.45 / 0.45 = 3.22: 1 rapporto vincite / perdite
In questo caso, ti consiglio di utilizzare la seconda alternativa di Stop Loss. La ragione di ciò è che è più sicuro e soddisfa ancora il requisito di perdita di guadagno 2: 1 di un buon compromesso.
Il Triangolo simmetrico: La strategia completa
La strategia ideale per mettere a frutto il Triangolo simmetrico prevede di:
- Entrare nel mercato con un vero breakout del Triangolo simmetrico, ponendo uno stop oltre il lato opposto del triangolo.
- Tenere il trade fino a quando il prezzo non si muoverà con una dimensione uguale alla dimensione del triangolo.
- Una volta completato questo obiettivo, chiudere il 50% degli scambi.
- Se la tendenza continua, mantenere l’altro 50% fino a quando il prezzo non romperà un altro punto di oscillazione sul grafico.
L’immagine qui sotto illustra questa strategia in modo più chiaro:
Qui sopra vediamo il grafico a 10 minuti di Boeing dal 5 al 6 aprile 2016. L’immagine mostra un triangolo simmetrico con un obiettivo al ribasso.
Le linee blu incorniciano l’ambito del triangolo. La linea rossa è un’estensione del livello inferiore, che ci aiuta a posizionare l’obiettivo minimo sul grafico. Le due frecce nere identificano due barre del volume relativamente più grandi.
Vista la crescita dei volumi supponiamo che il breakout sia autentico. Il posto migliore per un ordine di Stop Loss è come mostrato nell’immagine sopra. Questo è posto sopra la terza cima del triangolo, sopra il livello superiore.
Tutti i numeri della strategia
In questo modo abbiamo un obiettivo dell’1,09% mentre rischiamo lo 0,47%. Calcoliamo ora il rapporto vincite / perdite:
- 1,09: 0,47 = 1,09 / 0,47: 0,47 / 0,47 = 2,32: rapporto vincite / perdite.
Con l’obiettivo e il rischio identificati, riusciamo a raggiungere un rapporto vincite / perdite di 2,32: 1. Ciò soddisfa il minimo 2: 1.
Boeing raggiunge il nostro obiettivo minimo e chiudiamo il 50% della posizione.
Ora abbiamo l’altra metà del trade aperto al fine di cogliere una potenziale continuazione ribassista. Tuttavia, con la candela successiva, il prezzo segnale un forte potenziale di inversione. Sulla base dello sviluppo di questo modello di inversione, chiudiamo l’altro 50% della posizione.
Calcoliamo ora i profitti del trade: +1,09% con la prima metà del trade che porta profitti pari a: 1,09% / 2 = 0,60%
Con la seconda metà del trade lo spostamento totale dei prezzi è pari allo 0,89%. Tuttavia, questa riguarda solo la metà del trade quindi: +0,89% / 2 = 0,45%
Quindi, il profitto totale del trade è pari allo 0,60% + 0,45% = 1,05%.
Strategia CFD con il Triangolo simmetrico : I Segnali di Trading
Un’ottima funzionalità per i trader che si avvicinano a questa strategia è data dal servizio di Segnali di Trading offerti da XTB. Questi segnali sono delle indicazioni molto precise, con informazioni su come e quando entrare a mercato. Spesso, alcuni segnali sono settati proprio sulla base della strategia del Triangolo simmetrico.
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Il Triangolo simmetrico è un modello di grafico, in cui una linea orizzontale attraverso il bordo più a destra divide l’angolo in parti uguali. La direzione di breakout del Triangolo simmetrico non è nota. Per questo motivo, è fondamentale distinguere un vero breakout da un falso breakout.
Un ottimo modo per identificare il vero breakout è usare un indicatore di volume. I veri breakout di solito compaiono durante alti volumi di trading. Quando si verifica il breakout con volumi bassi, è probabile che sia una falsa rottura.
L’obiettivo minimo (target price) di ogni Triangolo simmetrico è grande quanto la dimensione del triangolo stesso. La distanza tra le estremità dei due livelli è la dimensione potenziale, che il prezzo probabilmente raggiungerà dopo la rottura del triangolo. Non scordare di porre uno Stop Loss al di sotto del livello opposto al breakout.
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Le principali categorie sono Momentum, Trend e Volume.
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Si tratta di un modello grafico a triangolo più diffuso.
