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Indice Hang Seng: La guida completa all’indice

L’Indice Hang Seng o HSI è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle più grandi società quotate alla borsa di Hong Kong. L’indice è ampiamente considerato il miglior indicatore dell’andamento delle azioni di Hong Kong su base giornaliera.

  • Il HSI (Indice Hang Seng) è un punto di riferimento per le azioni blue-chip quotate alla borsa di Hong Kong.
  • E’ composto da quattro indici settoriali: industria, finanza, servizi pubblici e investimenti immobiliari.
  • L’indice utilizza uno schema di bilanciamento della capitalizzazione di mercato con un limite del 10% sul peso dell’indice di un singolo componente.

Per investire su un indice non si possono acquistare tutte le azioni che lo compngono dunque lo strumento più economico e pratico è utilizzare i Broker CFD che permettono di Comprare o Vendere l’Indice Hang Seng come fosse un semplice titolo. Il Broker più adatto a questo tipo di investimenti è eToro , la piattaforma di Trading più diffusa al mondo.

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    Comprensione dell’Indice Hang Seng (HSI)

    Una consociata della Hang Seng Bank mantiene l’Indice Hang Seng e lo fa dal 1969. L’indice mira a catturare la leadership degli scambi di Hong Kong e copre circa il 65% della sua capitalizzazione di mercato totale.

    L’Hang Seng è il barometro più quotato per l’economia di Hong Kong ed è spesso usato come riferimento di mercato per gli investitori della metropoli. A causa dello status di Hong Kong come regione amministrativa speciale della Cina, vi sono stretti legami tra le due economie e molte società cinesi sono quotate alla Borsa di Hong Kong.

    I membri dell’ Hang Seng rientrano anche in uno dei quattro sottoindici: commercio e industria, finanza, servizi pubblici e proprietà immobiliari. Viene applicato un limite del 10% per evitare il dominio di singoli titoli dell’indice. Un comitato si riunisce su base trimestrale per valutare le componenti dell’indice stesso e decidere se aggiungere o rimuovere le società.

    Indice Hang Seng quotazione in tempo reale

    Ecco la quotazione in tempo reale dell’Indice Hang Seng:

    Ecco come negoziare sull’Indice Hang Seng

    Se si desidera investire nell’Indice Hang Seng, non è pratico acquistare effettivamente azioni di tutte le 50 aziende quotate. Tuttavia, è possibile ottenere un’esposizione a tutti i 50 titoli, nei rispettivi pesi, investendo nel CFD HKG50 che riflette l’andamento dell’Indice.

    I Contratti per differenza (CFD è l’acronimo) sono dei derivati che seguono l’andamento di un titolo  (l’Indice Hang Seng nel nostro caso) . Questi contratti permettono d’investire in Acquisto o in Vendita, traendo profitto se la previsione è corretta, dai movimenti del titolo sottostante al CFD (che può essere un Indice ma anche azioni, valute, materie prime, ecc.).

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    Quotazione dell’Indice Hang Seng

    L’HSI è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificato in base al flottante, che viene calcolato e diffuso in tempo reale a intervalli di 2 secondi durante l’orario di negoziazione della borsa di Hong Kong (HKEx). L’HSI è anche un indice dei prezzi senza aggiustamenti effettuati per dividendi o bonus.

    Qui sotto possiamo vedere il grafico dell’Indice Hang Seng negli ultimi 30 anni, il trend sul lungo periodo è sicuramente rialzista:

    quotazione indice Hang Seng

    Indice Hang Seng Composizione

    Solo le società con una quotazione primaria nel Main Board della Borsa di Hong Kong (SEHK) sono potenziali componenti ammissibili. Le imprese della Cina continentale che hanno una quotazione H-share a Hong Kong potranno essere incluse se soddisfano determinate condizioni.

    L’indice Hang Seng è stato lanciato il 24 novembre 1969 e retrodatato al 31 luglio 1964, con un tasso base di 100. Le prime trenta aziende quotate nell’indice Hang Seng a Gennaio 2020 sono:

    1. Hang Seng Bank Limited
    2. Tencent Holdings Limited
    3. PetroChina (China National Petroleum Corporation)
    4. AIA Group Limited
    5. Industrial and Commercial Bank of China Limited
    6. China Mobile Limited
    7. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
    8. Henderson Land Development Company Limited
    9. Sun Hung Kai Properties Limited
    10. Sino Land Company Limited
    11. Wharf Real Estate Investment Company Limited
    12. BOC Hong Kong (Holdings) Limited
    13. WH Group Limited
    14. New World Development Company Limited
    15. Hong Kong e China Gas Company Limited
    16. Hang Lung Properties Limited
    17. China Petroleum & Chemical Corporation
    18. K Infrastructure Holdings Limited
    19. CLP Holdings Limited
    20. Power Assets Holdings Limited
    21. China Life Insurance Company Limited
    22. CITIC Limited
    23. Sands China Ltd.
    24. Hengan International Group Company Limited
    25. CSPC Pharmaceutical Group Limited
    26. CNOOC Limited
    27. China Mengniu Dairy Company Limited
    28. China Resources Land Limited
    29. Techtronic Industries Company Limited
    30. AAC Technologies Holdings Inc.

    Nel 1998, China Mobile è stata l’unica azienda con sede in Cina tra i primi 10 componenti. L’indice Hang Seng a quel tempo era fortemente influenzato dal settore immobiliare di Hong Kong.

    Nel 2008, HSBC con sede nel Regno Unito è rimasta un giocatore importante ma non ha più dominato. In appena un decennio, l’Hang Seng è stato dominato dalle società cinesi, nove delle sue prime 10 partecipazioni erano imprese statali (SOE) della cina continentale.

    Riflettendo un altro cambiamento nell’economia cinese, nel 2018, Tencent, un non-SOE, era diventato il miglior titolo del paniere.

    Indice Hang Seng: Le Aziende più conosciute

    L’indice Hang Seng è un paniere dei 50 titoli quotati alla borsa di Hong Kong a maggiore capitale, corretto per il flottante e ponderato per capitalizzazione di mercato. Fra questi i più conosciuti sono:

    Tencent

    Tencent Holdings Ltd., con sede a Shenzen, è un colosso cinese dei social network. La valutazione di Tencent è di $ 534 miliardi.

    La sua app di messaggistica WeChat ha attirato più di un miliardo di utenti mensili nel 2018, il suo sito Web di social network QZone ha raggiunto 629 milioni di utenti e il suo servizio di messaggistica istantanea contava ben 820 milioni di utenti mensili. Per dirlo in prospettiva, è più del doppio della popolazione degli Stati Uniti.

    Ping An

    Ping An of China è stata fondata nel 1988 ed è stata quotata in borsa nel 2004. La società ha iniziato come società di assicurazioni e da allora si è estesa al ramo vita, alle banche, ai servizi finanziari e alla gestione patrimoniale.

    Ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 217,4 miliardi e al 31 dicembre 2018,  la società aveva 184 milioni di clienti. Ping An è quotata alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Hong Kong.

    China Mobile

    Come molte grandi aziende cinesi, China Mobile Ltd. ( CHL ) è di proprietà statale. La società è principalmente un fornitore di servizi mobili, non un progettista di software, ma vanta un grande team di sviluppo software tra i suoi quasi 240.000 dipendenti.

    Con sede a Pechino, China Mobile raggiunge oltre 800 milioni di abbonati e, con questa misura, è la più grande compagnia telefonica del mondo. La maggior parte della base di clienti di China Mobile è cinese, sebbene raggiunga anche parte del Pakistan e Hong Kong. Ha una capitalizzazione di mercato di $ 195,62 miliardi.

    Ponderazione dell’indice Hang Seng

    COme abbiamo detto, nel 1985, sono stati istituiti quattro categorie per rendere più chiaro l’indice e classificare le azioni in base a 4 settori distinti: commercio e industria, finanza, servizi pubblici e proprietà immobiliari.

    Queste nuove classificazioni sono utilizzate frequentemente e sono compatibili con gli standard internazionali. Dal grafico seguente, possiamo vedere che il bilanciamento di settore nell’Indice Hang Seng è fortemente orientato verso la finanza.

    ponderazione indice Hang Seng

    Indice Hang Seng: Conviene investire?

    Poiché l’Hang Seng è ponderato ed è limitato al 10% per evitare che un singolo titolo domini i movimenti giornalieri dell’indice, le società non SOE (cioè non statali) con un’alta capitalizzazione hanno un’influenza maggiore sulla volatilità dei prezzi.

    E’ ovvio che un’alta volatilità offra molte possibilità d’investimento soprattutto con i CFD, che permettono sia di Acquistare l’Hang Seng che di Venderlo allo scoperto.

    Per questo motivo conviene speculare sui movimenti dell’indice più che puntare sul lungo termine, a meno che non si voglia investire sull’economia cinese e di Hong Kong utilizzando una sorta di fondo bilanciato, l’indice in questo caso è lo strumento ideale.

    6mesi indice Hang Seng

    Conclusioni

    Come molti altri indici mondiali, l’Hang Seng è cambiato drasticamente nel corso degli anni. Una cosa che è rimasta coerente è la sua incredibile performance a lungo termine.

    Come abbiamo detto grazie ai Cfd è possibile negoziare l’Indice Hang Seng come se si trattasse di un singolo titolo azionario. I Broker che abbiamo recensito permettono anche di testare le proprie strategie d’investimento, negoziando virtualmente sui conti Demo gratuiti, identici a quelli reali ma privi di rischi.

    Se sei interessato all’indice della borsa di Hong Kong che è in prevalenza costituito da aziende cinesi, ti potrebbero interessare le nostre guide sulle azioni:

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    Sull'autore

    Valerio Sanna

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